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徐工科技07~09年现金流量表

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徐工科技 07~09 年现金流量表
报告期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 ---223,615,042.04 95,010,635.4 287,362,518.08 2,260,000 8,346,757.71 157,727,400 4,652,154.03 16,849,760 1,319,292.88 20,654,851,386.79 287,385,238.28 428,112,709.74 21,370,349,334.81 14,685,483,553.02 931,799,034.13 1,147,563,172.55 1,425,358,780.03 18,190,204,539.73 3,180,144,795.08 3,270,585,572.83 3,270,741,391.72 -65,077,961.68 281,298.46 36,055,936.25 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

3,335,663,534.51 3,307,078,626.43 2,815,494,759.56 2,658,093,269.72 249,354,804.55 30,715,711.78 84,753,380.51 209,348,640.1 101,529,813.89 69,789,713.1

3,180,318,656.4 3,038,761,436.81 155,344,878.11 268,317,189.62

-24,024,971.96 258,246,771.71 470,121,396.11 5,084,000 --475,205,396.11 -216,958,624.4

-6,680,000 264,070,189.43 132,873,124 -156,969,945.45 -289,843,069.45 -25,772,880.02

--305,531,570.96 185,461,878.6 2,000,000 --187,461,878.6 118,069,692.36

子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 子公司支付给少数股东的股利 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料: 补充资料: 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用

-2,260,425,975.84 --2,260,425,975.84 2,493,192,237.83 --1,425,358,780.03 3,210,028,179.51 -949,602,203.67

-1,500,000,000 --1,500,000,000 1,490,000,000 --84,753,380.51

-1,255,000,000 --1,255,000,000 1,518,800,000 --69,789,713.1

1,557,851,524.36 1,560,680,752.38 -57,851,524.36 -305,680,752.38

-2,968,800.46 2,010,615,166.55 3,022,298,853.4 5,032,914,019.95

-71,720,473.73 386,336,489.16 458,056,962.89

-14,642.47 80,691,487.13 305,645,002.03 386,336,489.16

1,712,270,366.5 82,804,671.03 188,122,627.13 24,348,593.24 ----394,128.86 --86,192,066.19

101,847,890.81 64,312,655.76 -3,445,016.04 345,010 ---6,100,917.17 --24,508,802.16

24,606,794.63 17,063,895.06 -2,730,563.12 587,484.58 --90,288.06 --29,390,775.69

投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 未确认的投资损失 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、债务转为资本 、 3、一年内到期的可转换公司债券 、 4、融资租入固定资产 、 5、现金及现金等价物净增加情况: 、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

-8,065,617.27 -53,288,506.69 -648,572.4 146,955,681.48 -884,419,904.12 1,886,267,518.85 --3,180,144,795.08 ----

-185,958,283.01 33,520,347.29 -162,143.1 -184,291,957.67 -65,703,068.96 314,636,615.38 --155,344,878.11 ----

-2,091,687.65 14,974,955.22 -329,947.2 252,765,297.88 20,186,132.91 -137,489,123.4 --268,317,189.62 ----

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